Dolar AS Rally saat Powell Memberikan Peringatan Keras Terkait Kenaikan Suku Bunga

• Greenback diperdagangkan jauh lebih tinggi semalam.
• Para pedagang terkejut ketika Powell secara mengejutkan menyampaikan pernyataan hawkish.
• Indeks Dolar AS hampir menembus di atas 106,00, namun sedikit melemah pada perdagangan Eropa.

Dolar AS (USD) sedikit melemah pada pagi Eropa Jumat ini setelah melonjak semalam karena komentar hawkish Ketua Federal Reserve Jerome Powell, yang mengejutkan para pedagang. Ketua The Fed mengisyaratkan bahwa para pengambil kebijakan tidak takut menaikkan suku bunga lebih lanjut jika diperlukan, ini bertentangan dengan konsensus pasar yang menyatakan bahwa The Fed sudah selesai menaikkan suku bunga dan penurunan suku bunga akan segera terjadi. Kejutannya bahkan lebih besar karena sebelumnya Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic dan Presiden Fed Richmond Thomas Barkin menyampaikan komentar yang sangat dovish.

Di sisi data ekonomi, para pedagang perlu menilai kata-kata Powell sebelum memasuki akhir pekan. Dengan hanya satu pejabat The Fed yang akan muncul, titik fokus Jumat ini adalah Indeks Sentimen Konsumen Michigan pendahuluan dan Ekspektasi Inflasi Konsumen. Jika penurunan tersebut berlanjut lebih jauh, Indeks Dolar AS (DXY) terlihat akan memulihkan kenaikannya dari Kamis malam dan menutup minggu ini dengan datar atau dengan kenaikan kecil.

Intisari harian: Dolar AS Harus Berterima Kasih Kepada Powell

• Berikut adalah kesimpulan utama dari pidato Ketua The Fed AS Powell pada Kamis malam:
• “Kami tidak yakin bahwa kami telah mencapai sikap yang tepat terhadap inflasi.”
• “Kelanjutan inflasi tidak dapat dijamin.”
• “[The] Fed tidak akan ragu untuk melakukan pengetatan lebih lanjut jika diperlukan. Kami tidak yakin bahwa kami telah berbuat cukup banyak untuk mencapai target inflasi 2%.”
• Presiden Fed Dallas Lorie Logan akan menyampaikan beberapa komentar pada pukul 12:30 GMT (19:30 WIB).
• Satu-satunya data penting pada hari Jumat adalah laporan pendahuluan dari University of Michigan untuk bulan November:
• Indeks Sentimen Konsumen diprakirakan turun sedikit, dari 63,8 ke 63,7.
• Ekspektasi Inflasi Konsumen 5-tahun di 3% di Oktober.
• Ekuitas tidak mencerna pidato Powell dengan baik: Hang Seng Tiongkok turun lebih dari 1% dan ekuitas Eropa berada di zona merah lebih dari 0,50%. Ekuitas berjangka AS diperdagangkan sedikit di zona hijau menjelang pembukaan pasar.
• FedWatch Tool dari CME Group menunjukkan bahwa pasar menilai kemungkinan 90,7% Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuannya di bulan Desember.
• Patokan imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun diperdagangkan di 4,60%, setelah Powell menegaskan kembali bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut mungkin diperlukan untuk melawan inflasi.

Analisis Teknis Indeks Dolar AS: Dolar AS Memulai Pergerakannya Secara Singkat

Dolar AS mendapat dorongan dari komentar hawkish Ketua The Fed Powell. Namun, dorongan tersebut mulai memudar dengan cepat pada perdagangan Eropa hari ini. Tampaknya King Dollar, yang dilacak oleh Indeks DXY, tidak dapat bangkit kembali, yang berarti kemungkinan akan terjadi penurunan lebih lanjut.

DXY mencari support di dekat 105,00, dan telah mampu bangkit sebelumnya pekan ini. Kejutan apa pun di pasar global dapat memicu perubahan haluan secara tiba-tiba dan mendukung aliran safe-haven ke Dolar AS. Rebound pertama ke 105,85 akan masuk akal, level penting dari Maret 2023. Penembusan di atasnya bisa berarti kunjungan kembali ke dekat 107,00 dan puncak baru-baru ini berada di sana.

Untuk sisi bawah, 105,10 masih menjadi batas. Ketika DXY meluncur kembali di bawahnya, kantong besar terbuka dengan hanya 104,00 sebagai level besar pertama, di mana Simple Moving Average (SMA) 100-hari dapat memberikan beberapa support. Tepat di bawahnya, dekat 103,50, SMA 200-hari akan memberikan landasan serupa.