Forex Hari Ini: Yen Melonjak di Tengah Spekulasi Perubahan di BoJ; Dolar Rally karena Data AS

Menurut laporan media, Bank of Japan akan mendiskusikan perubahan pada kontrol kurva imbal hasil (YCC) pada hari Jumat; pertemuan BoJ akan menjadi sorotan di sesi Asia. Indeks Harga Konsumen Tokyo akan dirilis, dan di Australia, Indeks Harga Produsen. Di kemudian hari, perhatian akan beralih ke angka-angka inflasi awal dari Prancis, Spanyol, dan Jerman. AS juga akan merilis data inflasi, termasuk indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (PCE).

Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Jumat, 28 Juli:

Data ekonomi yang optimis dari AS mendorong dolar AS pada hari Kamis. Ekonomi berekspansi di tingkat tahunan 2,4%, di atas ekspektasi 1,8% dan juga lebih tinggi dari konsensus pasar 2%. Selain itu, Klaim Pengangguran Awal, Pesanan Barang Tahan Lama, dan Penjualan Rumah yang Tertunda membukukan angka yang lebih baik dari prakiraan. Wall Street awalnya menyambut baik data tersebut, namun indeks-indeks utama gagal mempertahankan kenaikan dan berakhir dengan penurunan rata-rata sebesar 0,60%.

Indeks Dolar AS melonjak ke 101,85, mencapai level tertinggi sejak 11 Juli namun kemudian mundur karena penurunan USD/JPY. Imbal hasil Treasury AS juga naik, dengan 10 tahun naik di atas 4,0% dan 2 tahun mencapai 4,95%.

Pada hari Jumat, indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti AS untuk bulan Juni akan dirilis. Tingkat tahunan diprakirakan akan turun dari 4,6% menjadi 4,2%. Ini adalah pengukur inflasi yang disukai Fed. Juga akan dirilis data pendapatan dan pengeluaran, Indeks Biaya Tenaga Kerja, dan indeks Sentimen Konsumen akhir Universitas Michigan. Minggu depan, laporan ketenagakerjaan resmi AS akan dirilis.

Yen Jepang naik tajam selama sesi Amerika dan menjadi peraih keuntungan terbesar hari tersebut. Nikkei melaporkan bahwa Bank of Japan (BoJ) akan mendiskusikan perubahan dalam kebijakan Yield Curve Control untuk mengijinkan suku bunga di atas 0,5%. USD/JPY jatuh dari di atas 141,00 ke 138,80 dalam beberapa jam. BoJ akan mengadakan rapat kebijakan moneter pada hari Jumat, yang mendapatkan perhatian setelah spekulasi baru-baru ini. Indeks Harga Konsumen (IHK) Tokyo juga akan dirilis.

Euro melemah setelah keputusan Bank Sentral Eropa (ECB) untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, seperti yang diharapkan. Fakta bahwa Lagarde tidak memberikan panduan ke depan dan mempertahankan semua opsi di atas meja untuk pertemuan berikutnya di bulan September membebani mata uang bersama. Namun, penggerak utama EUR/USD adalah menguatnya Dolar AS. Spanyol, Prancis, dan Jerman akan merilis Indeks Harga Konsumen awal bulan Juli. EUR/USD jatuh ke 1,0960, mengalami hari terburuk dalam beberapa bulan terakhir.

Jörg Krämer, Kepala Ekonom di Commerzbank:

ECB mematikan autopilot pada pertemuan Dewan hari ini. Mulai saat ini data akan menentukan apakah ECB akan menaikkan suku bunganya lagi atau tidak. Karena kami memprakirakan penurunan inflasi yang signifikan dan resesi di paruh kedua tahun, kami tetap tidak memprakirakan kenaikan suku bunga di bulan September. Di sisi lain, kami meragukan pandangan pasar bahwa ECB akan memangkas suku bunga pada awal tahun 2024.

GBP/USD melanjutkan penurunan, jatuh di bawah 1,2800 ke level terendah dalam tiga minggu. EUR/GBP mencapai titik terendah di 0,8545 namun kemudian menghapus penurunan, naik ke 0,8575.

USD/CAD naik, didorong oleh Greenback, dan mencapai level tertinggi mingguan di 1,3245 namun masih dibatasi oleh zona resistance 1,3250. Pada hari Jumat, PDB bulanan Kanada untuk bulan Mei akan dirilis, dengan ekspektasi ekspansi sebesar 0,3%.

NZD/USD turun seratus pip dari puncak dan ditutup di bawah 0,6200. AUD/USD mencatat penutupan terendah sejak 11 Juli, dekat 0,6700 dan di bawah Simple Moving Average (SMA) 20 hari. Kedua pasangan mata uang ini berada di bawah tekanan di tengah penguatan Dolar dan teknikal. Australia akan merilis Indeks Harga Produsen pada hari Jumat.

Logam-logam jatuh mengikuti data AS. Perak turun lebih dari 3%, jatuh ke $24,00, dan Emas anjlok dari $1.980 ke $1.942. Mata uang kripto juga mengalami penurunan akibat penguatan dolar, dengan Bitcoin turun 1,60% menjadi $29.100 dan Ethereum 1,24% menjadi $1.858.